投资阿尔及利亚之资金合规出境手续odi备案办理指引

随着“一带一路”倡议持续推动，中国企业在阿尔及利亚的投资领域主要涉及能源、基础设施、制造业等。特别是能源领域，中国企业积极参与阿尔及利亚的油气勘探和开发。此外，在基础设施方面，中国企业也承建了多个重要项目，如公路、桥梁、港口等。同时，随着阿尔及利亚政府推动经济多元化，加大对非能源领域的投资，中国企业在制造业、农业、服务业等领域的投资机会也在增多。总体来看，中国企业到阿尔及利亚开展投资合作的前景广阔，双方合作将进一步加强。

虽说海外投资很火爆，但这并不代表能够任由资金外流，为此國家对资产向国外流通进行严格的监管，想去阿尔及利亚投资的公司需提前办理合规手续，完成相关手续后才可以去境外投资，odi备案就是其中之一蕞普遍的方法。下面小编就给大家详细介绍一下中国公司到阿尔及利亚投资需办理的相关手续，便于诸位掌握odi备案办理的内容。总而言之，我国企业出海必须在三个相关部门完成审批流程：发改部门、商务部门、公司注册地银行。

什么叫odi备案？

odi备案也就是说一个企业或个人境外创立了公司，或者要做一个新项目，往海外投资转钱，就叫做odi备案，主要有两种情形：

1、在国外注册新公司

2、中国企业作为股东并购了一个外国公司

申请办理odi备案需要什么条件？

1、国内公司设立超过一年

2、国内企业盈利高于投资总额

3、国内企业是境外公司股东

odi备案申请资格条件

（一）申请条件：

1、满足“海外投资”界定：海外投资是指，在中国境内登记注册的企业，根据新设立、企业并购及其它手段在境外得到非金融机构或者取得现有非金融机构所属权、管控权、管理权以及其他合法权益的方式；

2、主体和创立时间限制：在中国境内登记注册的企业均可申请海外投资。不过成立年限不满一年的企业，不能提供完整的经审计的财务报告的，通常难以直接通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、项目投资真实度要求：不能明确说明国内股东或合作伙伴背景、资金来源（比如：自筹资金、银行借款、以募资等正规方式获取的资产）及其境外投资项目真实性的，往往难以通过核查；

4、Zui近受到关注的6个海外投资类别：超大金额非主业项目投资、合伙企业对外投资、海外上市中国企业退市等类型以及房地产业、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，面临监管部门严格把关。

（二）odi备案申请办理指南中申请办理需要的资料：

1、企业进行实行备案管理的境外投资。

（1）《odi备案表》；

（2）公司营业执照、组织机构代码扫描件；

（3）申请办理企业并购或收购类境外投资的公司要递交合作协议书或相关合同；

（4）省属国有企业要递交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

2、企业进行投资所涉及到敏感國家和地区、敏感产业的，实施核准管理的海外投资。

（1）申请表(主要包含投资主体具体情况、境外公司名字、公司股权结构、投资额、企业经营范围、经营年限、项目投资资金来源、项目投资详细内容等)；

（2）《境外投资申请表》；

（3）海外投资相关合同或协议；

（4）相关部门对境外投资牵涉到的归属于中国限制出口的产品或技术准许出口的原材料；

（5）企业并购类海外投资须提供《境外并购事项前期报告表》；

（6）公司营业执照复印件。

odi备案申报流程

（一）发改委立项——境内企业向发改委申报项目，申报项目具体信息，国内投资者签定各类需用的文件，待发改委核准或备案，下发核准文件或备案通知书。

（二）國家商务部审批颁证——商务局核准或备案，下发《企业境外投资资格证书》，公司应当在收到资格证书2年在海外进行投资。

（三）外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资额500万美元之上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向申请公司下发《境外直接投资外汇登记证》。

鑫达咨询提供全面的odi备案办理服务，如有疑问或需协助，请随时咨询李经理，我们将竭诚为您服务。