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天津公司资金出境手续如何办理——odi备案申请指引
发布时间: 2024-11-09 17:34 更新时间: 2024-11-23 07:00

天津作为中国的经济中心之一,吸引了众多国内外企业的目光。随着全球化的发展,越来越多的企业开始考虑在天津进行境外投资。然而,对于许多企业来说,天津境外投资备案的流程可能会比较复杂和繁琐。小编将为大家介绍天津境外投资ODI备案的办理流程和注意事项。

一、ODI备案适用的境外投资情形

根据《企业境外投资管理办法》第二条的规定,境外投资是指中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

简言之,只要国内企业对外投资涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权等权益即需要境外投资备案。

境外投资备案常见的适用情形主要包括:(1)境外新设公司;(2)境外并购公司;

二、ODI备案主管部门

在我国现行法律法规体系下,境内机构境外投资备案主要涉及国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门三个部门。

企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。企业其他情形的境外投资,实行备案管理。在实践中,一般以备案为主,核准为辅。

三、境内企业作为投资主体需满足的申请条件

1.符合境外投资的性质:属于境内企业通过新设、并购及其他方式取得境外企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2.符合主体要求:属于我国境内依法成立的企业,我国法律虽未规定境内企业成立需满足一定期限方能进行境外投资,但实践中,如境内企业成立时间不满一年,境外投资审核较为严格,需要提供经审计的财务报表或投资主体控股股东或实际控制人Zui新经审计的财务报表。

3.符合投资可行性要求:需要具体说明境内投资主体股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目的真实性。

4.符合财务要求:近一年的审计报告未出现亏损,同时资产负债率较低,净资产回报率较高。

《天津市境外投资项目备案管理办法》第5条:

1.注册在开发区的企业以新建、并购、参股、增资和注资等方式实施的中方投资额3亿美元以下非敏感国家和地区、非敏感行业的境外投资项目。

2.敏感国家和地区包括:未建交、受国际制裁国家,发生战争、内乱等国家和地区,国家有关部门认定的其他敏感国家和地区。

3.敏感行业包括:基础电信运营,跨界水资源开发利用,大规模土地开发,输电干线、电网,新闻传媒,国家有关部门认定的其他敏感行业。

四、天津境外投资ODI备案怎么办理呢?

1、准备材料:在办理天津境外投资备案之前,企业需要准备一系列的材料,包括但不限于以下内容:

①境内投资主体设立境外企业(金融企业除外)

1)《境外投资备案表》;

2)营业执照;

3)对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);

4)相关董事会决议或内部决议;

5) 前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)

6)境外投资真实性承诺书;

7)并购项目还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》;

8)根据真实性审核需要提供其他相关材料。

②境内投资主体设立境外机构

1)《境外机构备案表》;

2) 营业执照;

3) 设立境外机构的内部决议;

4.)设立境外机构真实性承诺书;

5) 根据真实性审核需要提供其他相关材料。

2. 提交申请:准备好所有的材料后,企业需要将这些材料提交给天津市商务局或相关部门。在提交申请时,企业需要填写相关的申请表格,并确保所有的材料都是完整和准确的。

3. 审核和审批:天津市商务局或相关部门将对企业提交的材料进行审核和审批。在此过程中,可能会需要企业提供一些额外的材料或信息。一般情况下,审核和审批的时间会根据具体情况而定,可能需要几个工作日或几个月的时间。

4. 领取备案证书:一旦天津市商务局或相关部门完成审核和审批,企业就可以前往相关部门领取境外投资备案证书。备案证书是企业进行境外投资的重要凭证,企业需要妥善保管并在需要时出示。

鑫达咨询提供全面的odi备案办理服务,如有疑问或需协助,请随时咨询李经理,我们将竭诚为您服务。

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