2024年如何让企业资金合法出境？odi备案办理指南

一/企业资金合法出境为什么要申请odi境外投资备案办理手续？

国家对外汇管制非常严格，跨境资金交易都需要进行监管。这也是因为涉及到了资金流出以及国家金融安全的问题。对于个人而言，每年可以有5万美元的外汇额度限制，而企业就更复杂了。企业必须清楚资金的来源和去向，并且保证资金出境的合理性。所以，如果一家企业想要将资金转移到海外，国家不会直接拒绝，但是他们需要知道这笔款项的来源和用途是什么，以及是否合法。毕竟，涉及到黑钱可是大忌讳。

所以，只有资金是合法的，并且能够证明出境的合理性，才能得到批准。如果一个企业净资产只有5000万，却要转移1亿元的资金，那这种申请就很难通过审批了。另外，资金要流向海外公司，这个过程被称为ODI（境外投资备案），需要将相关资料进行备案，不是核准。但企业需要如实汇报资料，证明其合理性。只要企业提供详实的资料并证明其合理性，那么国家就没有理由阻止资金转移了。所以，如果你想要跨境转移资金，一定要注意资金的来源和去向是否合法，并且需要详实地汇报资料证明其合理性。

二/企业资金出境-境外投资备案办理条件

ODI境外投资备案办理审核主要看的是国内公司，不太重视境外公司。

国内公司需要符合几点要求：

  1/必须是实际经营的，并且已成立一年以上；

  2/Zui近一年的净利润必须是正的，不能亏损；

  3/净资产收益率必须高于5%，资产负债率低于70%；

  4/此外，资金出境规模必须小于净资产。

如果公司达不到这些要求，也可以从其他方面证明其合理性。Zui重要的审核点在于出境资金的真实来源和合理性。如果是境外公司，在新设公司的情况下，国内公司必须成为股东；而对于并购公司，则需要提供尽职调查报告以证明公司的合法性。经过尽调之后，企业就可以开始操作ODI了。在进行ODI时，要牢记审核点，保证出境资金的来源和合理性，同时不影响企业前景。

三/企业资金出境-ODI境外投资备案流程

要办理ODI，需要和商务部、发改委，以及外管局这三个打交道。

1️⃣ 发改委会审批项目，并发放《境外投资项目备案通知书》；

2️⃣ 商务部则负责境外投资事项，并发放《企业境外投资证书》；

3️⃣ 外管局负责监管外汇登记，颁发《境外直接投资外汇登记证》。

在操作实践中，商务部与发改委是相互独立的，不存在互为前提的关系。因此，第一步和第二步可以同时进行，加快整个流程的进度。

办理ODI需要准备很多文件，整个流程一般需要2-3个月时间（有些情况下也可能只需要1个月）。不过，拿到ODI证书之后，你仍然需要一个收款账号，而这个账号是境外公司的银行账户。如果境外公司还没有开户，那么需要再等待1-2个月，把资金实际转到境外的时间往后延迟了1个月。

总的来说，整个流程可能需要3个月左右的时间。当然，如果你的企业急需资金出境，那么可以考虑不使用ODI。

四/企业资金出境-ODI境外投资备案办理所需资料

🔶提供境内公司执照的复印件；

🔶准备公司公章；

🔶需要Zui新的财务审计报告；

🔶提供境内公司法人、股东、董事、经理以及监事身份证的复印件，并提供公司营业执照的复印件，以证明股东身份；

🔶准备境外公司章程以及对应的翻译文件；

🔶解释资金来源情况的文件（Zui核心的文件，具体由我司操作）；

🔶提交投资计划简介；

🔶准备银行出具的自有资金证明的原件。

两点需要强调的

1.审核主要关注的是国内公司，国外项目不是必须的；

2.审核需要经过三个的程序，手续有点麻烦，但审批并不像你想象中那么难。如果老板们想要把钱转移到国外，建议他们优先选择ODI境外投资备案登记手续，因为这是Zui符合规定的方式。鑫达李经理一直坚信，重要的是确保资金出境的安全性，而不是追求快速。