西班牙是欧洲第四大经济体，有大规模的内部市场，同时，也是欧洲联盟成员国，注册西班牙公司后可以更容易进入欧洲市场，享受欧盟的贸易便利，有助于连接欧洲、非洲和中东市场。鑫达李经理主要为中资企业申请资金出境到西班牙公司的合规手续odi备案登记办理，本文也将为大家详细介绍中资企业投资西班牙进行商业往来时在当地申请西班牙公司注册需要哪些手续？以及境内企业资金到西班牙公司时的合规手续odi备案登记办理解读。接下来一起来看看西班牙公司注册及odi备案登记办理指南。

一、西班牙注册公司条件

1、西班牙公司名称;

2、注册资本：最低注册资金为3000 欧元，前期要到位100%;

3、公司董事及股东：外国自然人或法人可以担任西班牙公司的股东和总经理;

4、西班牙注册地址。

二、西班牙公司注册所需资料

1、公司名称;

2、公司经营范围;

3、注册资本金：3000欧元，无须实缴;

4、所有董事股东的护照扫描件(公证+双认证);

5、所有董事股东的地址证明(西班牙语翻译+公证+双认证);

6、若股东为法人需提供：

A 营业执照公证+双认证;B 税务登记证公证+双认证;C 法人护照公证+双认证;D 授权书+签字认证，需在驻华西班牙使馆签字。

三、西班牙公司注册的流程

1、对接西班牙公司成立的需求;

2、西班牙公司名称查册(通过后便可以注册);

3、签署合同，支付费用;

4、提交注册资料，签署注册文件;

5、申请西班牙税号;

6、申请西班牙公司注册;

7、申请公司银行账户/董事完成开户流程/存入注册资本金;

8、提供资金到位证明;

9、西班牙公司注册成功，八戒免费邮寄公司注册证书全套文件。

四、西班牙公司的形式

分支机构Sucursal。西班牙分公司只是外国母公司的延伸。董事会必须通过在西班牙设立分公司的决议。分支机构也被视为主要机构的下属办事处。西班牙的分支机构将需要支付特定金额的公司税。除此之外，他们还需要按照规定的权限支付季度增值税申报表。

有限责任公司Sociedad Limitada。这种类型的实体具有有限责任。这意味着公司成员无需承担任何形式的个人责任。公司章程和其他与公司有关的法律将构成公司法(社会法)的要求。公司的年度账目必须在西班牙各自的公司登记处登记。

股份公司Sociedad Anónima。股份公司可以比作在公共证券交易所上市的公共有限公司。这种形式的公司可以在公开交易的证券交易所上市。公司必须缴纳公司税。但是，股息也将单独征税。经理和董事全权负责管理公司。公司的年度账目必须在西班牙各自的公司登记处登记。

在西班牙注册公司

公司注册是开创企业的第一步。在此之前，企业被要求使用完整企业/机构名称作为认证名称（Certification of Uni），可从西班牙中央商业处网站获得。

完成认证名称注册后，业者需要开立一个银行账户，来为企业存放所需资金。

银行会发给存款人存款凭证。建议投资者直接向银行存款，而不是通过任何第三方存入资金。

包括有限责任等所有类型的公司，不论股本大小或股东人数多寡，都需呈交单一电子文件（Single Electronic Documents），与公证人进行预约。接下来的一个星期，业者会收到公证人发出的公证书。

另外，业者在支付城市服务的市政税后，才能向市议会提交公司投入运作的确切日期。除了市议会，在公司展开任何活动的30天内，或工作场所正式开放之际，业者也需要向劳工和工业部发送通知。

五、中资企业出海合规手续odi备案登记办理指南

odi备案登记流程涉及多个环节和程序，投资者需严格依照规定操作，确保备案申请的顺利进行。遵循备案流程不仅有助于规范境外投资行为，还能有效保障投资者的合法权益。在未来的投资活动中，投资者应持续关注相关政策法规的变化，及时调整投资策略，以更好地适应市场环境的变化，实现境外投资的可持续发展。

odi备案登记办理审批流程：

第一步：是确定投资项目并准备相关材料。投资者应慎重选择投资项目，确保符合法律法规和政策要求。同时，需准备投资申请书、投资方案、公司章程、财务报表等相关材料。

第二步：是向有关主管部门递交备案申请。根据相关规定，境外投资需向发改委备案，具体备案程序可咨询。投资者应填写备案申请表格，提交所需材料，并按要求缴纳备案费用。

第三步：是审批机构受理申请并进行初审。发改委受理备案申请后，将对申请材料进行初步审核，核实信息的真实性和完整性。如材料符合要求，将进入下一步审批程序；如存在问题，将要求投资者补充完善相关材料。

第四步：是审批机构进行实质审查。发改委将对投资项目进行实质审查，包括项目的合规性、风险评估、合同条款等方面。审查期间，可能会要求投资者提供进一步的解释或材料。

第五步：是备案机构作出审批决定。经过审查后，发改委将作出是否批准备案的决定，并通知投资者。如备案获得批准，投资者可继续推进后续工作；如备案未获批准，投资者需了解原因并作出相应调整或申诉。

 odi备案登记办理涉及的三大审批部门

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要在其注册处商务部门和发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

最后，参照《境内机构境外直接投资外汇管理办法》，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，在银行完成外汇登记，经审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记凭证》。

 odi备案登记办理审查重点

1. 境内企业运营情况审查

境内资金将通过境内公司向外汇出，故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况，监管机构会从：

■ 企业成立时间（需成立满一年以上）

■ 经营范围（与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性）

■ 经营状况（是否具备可持续盈利能力）

■ 境内股东/合伙人情况（各股东/合伙人均需资信良好）

■ 投资领域等多个维度考量境内企业

核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。

2. 投资资金来源审查

在投资资金来源方面，监管部门主要关注其是否真实合规，针对不同的资金来源，监管部门在核查方式和关注点上各有侧重：

■ 企业自有资金：关注经审计的财务报表及银行账户流水

■ 银行贷款：关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等

■ 权益性出资：关注资产交易的原始凭证

■ 募集资金：关注基金管理人及产品本身的合法合规性

3. 境外投资项目审查

监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形。